Guide Direction¶
Ce guide sert à la personne qui travaille avec un profil composé à partir du modèle Direction, comme Komi Agbeko chez Ets Sanu & Frères : celle qui dirige la société, fixe ses règles, administre son équipe et valide ce qui l'engage. La société peut adapter ce profil, en retirer des codes ou en composer d'autres ; les règles d'accès vivent dans la page Profils & accès.
Votre profil en bref¶
Le modèle Direction contient la quasi-totalité des codes du catalogue, du catalogue produits à la comptabilité, et il est le seul des huit modèles à permettre de composer les profils d'accès et de les attribuer aux membres. La première adhésion d'une société, créée avec elle depuis la console de plateforme, porte ce profil et couvre toutes les agences.
Vous détenez les droits sensibles qui engagent la société : valider un écart de caisse ou d'inventaire, accorder une remise au-delà du plafond, autoriser une vente à crédit au-delà du découvert, émettre un avoir, exécuter la clôture fiscale et révoquer un appareil de caisse. Chacun de leurs usages est inscrit au journal d'audit, au même titre que les changements de paramétrage : la traçabilité vaut pour la direction comme pour chacun.
Ce que vous pouvez faire¶
- Administrer l'équipe : inviter les membres, leur attribuer un profil par défaut et des accès agence, composer les profils code par code, définir et débloquer les codes PIN, suspendre une adhésion, révoquer un appareil de caisse.
- Décrire la société dans les Paramètres, fiche société et agences, puis ses entrepôts dans Inventaire et ses points de vente et caisses dans Caisse, et régler dans les Paramètres le stock, les factures, la TVA, la caisse, les réductions, les comptes clients et la sécurité.
- Tenir le catalogue : fiches, unités et conversions, prix de vente et coût d'achat.
- Superviser le stock, les casses et la quarantaine : valider les écarts d'inventaire et les casses, statuer sur la quarantaine.
- Conduire les achats : statuer sur les demandes, approuver les bons de commande, suivre les réceptions et transferts.
- Suivre la caisse : sessions en souffrance, forçage d'une clôture, écarts de caisse, sorties d'espèces.
- Approuver au comptoir ou depuis votre propre session ce qui dépasse le plafond : une remise, une vente à crédit au-delà du découvert.
- Suivre les ventes et les avoirs, la consignation et l'arbitrage de ses casses, la livraison et la remise des fonds d'une tournée.
- Lire la trésorerie et la comptabilité, et exécuter la clôture fiscale.
- Lire tous les tableaux de bord, par agence ou en vue consolidée.
Les codes que ces gestes demandent, tels que la société les retire ou les confie à d'autres profils :
| Ce que vous faites | Code |
|---|---|
| Composer les profils d'accès et les attribuer aux membres | authentication.access_profile.create, authentication.access_profile.assign |
| Définir, réinitialiser et débloquer le code PIN d'un membre | authentication.user.reset_pin, sensible |
| Révoquer un appareil de caisse | company.terminal.revoke, sensible |
| Fixer le prix de vente et le coût d'achat d'un produit | stock.product.update_price, stock.product.update_cost, sensibles |
| Valider un écart d'inventaire et une casse de stock | stock.inventory.validate, stock.breakage.validate, sensibles |
| Statuer sur une demande d'achat et approuver un bon de commande | procurement.purchase_request.decide, procurement.purchase_order.approve, sensibles |
| Forcer la clôture d'une session de caisse et valider son écart | command.checkout_session.force_close, command.checkout_session.validate_variance, sensibles |
| Prélever des espèces au-delà du seuil | finance.cash_operation.withdraw, sensible |
| Accorder une remise au-delà du plafond | command.order.apply_manual_discount, sensible |
| Autoriser une vente à crédit au-delà du découvert | partner.credit.approve, sensible |
| Émettre un avoir | command.order.refund, sensible |
| Arbitrer une casse d'emballages | consignment.breakage.arbitrate, sensible |
| Recevoir les fonds d'une tournée | delivery.tour.remit_funds, sensible |
| Exécuter la clôture fiscale | finance.fiscal_closing.execute, sensible |
Ce que vous ne pouvez pas faire¶
- Supprimer une pièce validée : une vente se corrige par annulation avant clôture ou par avoir après, une écriture par une écriture inverse, une adhésion se suspend ou se révoque.
- Modifier une journée comptable clôturée ni une période verrouillée.
- Être suspendu, changer de profil ou perdre le droit d'attribuer les profils tant que vous en êtes le dernier détenteur actif dans la société.
- Régler le blocage du mot de passe, fixé par la plateforme, ni lever un blocage d'identifiants avant son terme, ce que seule la console de plateforme fait.
- Modifier les lignes d'une commande, seul geste du catalogue que le modèle ne prévoit pas.
Deux personnes pour attribuer les profils
Une seconde adhésion qui détient le droit d'attribuer les profils garde la société administrable en votre absence, et une responsabilité temporaire dans une agence se confie par un profil de substitution posé sur un accès agence, que l'on retire au retour de la personne absente.
Votre journée¶
Komi Agbeko ouvre sa journée sur le lanceur et lit la vue d'ensemble du tableau de bord : alertes de stock, sessions en souffrance, écarts à valider, encours les plus anciens. Il traite ensuite les pastilles de la sous-navigation, demandes d'achat à statuer, écarts de caisse, quarantaine, puis répond aux approbations que le comptoir lui demande, sur l'appareil de caisse par sa vignette et son code PIN, ou depuis sa propre session. En fin de journée, il vérifie que les sessions de caisse sont fermées avant la clôture de la journée comptable, relit les mouvements d'espèces, et ajuste au besoin un seuil, un plafond ou une adhésion dans les Paramètres et l'Équipe.
Voir aussi¶
- Équipe, les membres, les profils, les codes PIN et les appareils de caisse.
- Paramètres, chaque réglage avec son défaut et son code.
- Profils & accès, les règles d'approbation, de session et de refus.
- Tableau de bord, les quatre vues et la vue consolidée.
- Premiers pas, l'ordre de mise en route d'une société.