Tableau de bord¶
Cette page s'adresse à la personne qui pilote une agence ou la société et veut lire l'activité sans rien ressaisir. Le tableau de bord réunit quatre vues, Vue d'ensemble, Ventes & caisse, Finance & trésorerie et Stock, et une galerie de rapports ; chaque chiffre s'appuie sur les mouvements validés, si bien que les indicateurs sont cohérents entre eux.
À quoi ça sert¶
- Prendre le pouls de l'activité : chiffre d'affaires, ventes, trésorerie, alertes de stock.
- Suivre les caisses en direct et repérer les écarts à arbitrer.
- Surveiller la trésorerie, les factures à payer et l'état du stock.
- Approfondir par des rapports imprimables et exportables.
Période et périmètre¶
En haut de chaque vue, le sélecteur de période cadre tous les chiffres : Jour, 7 jours, 30 jours, ou une plage personnalisée avec ses dates. Le titre rappelle l'agence retenue et la période, et porte un bouton d'action principal, par exemple Nouvelle commande, quand une agence précise est sélectionnée. Changer d'agence ou de période recalcule tout aussitôt.
| Vue | Code, de portée agence |
|---|---|
| Vue d'ensemble | finance.report.view_summary |
| Ventes & caisse | command.report.view |
| Finance & trésorerie | finance.report.view_detailed |
| Stock | stock.report.view |
Dans la vue consolidée « Toutes les agences », chaque vue ne reprend que les agences où le profil effectif contient son code, le titre nomme les agences couvertes, et aucune saisie n'est proposée, toute création exigeant de choisir une agence ; la règle est décrite dans Se connecter & naviguer.
Vue d'ensemble¶
L'en-tête salue la personne par son prénom. Quatre indicateurs : Chiffre d'affaires avec son évolution, Ventes encaissées, Panier moyen, Produits en alerte. Quatre cartes : le graphe des ventes par heure ou par jour selon la période, les accès rapides Vendre, Produits, Achats et Commandes, l'activité récente, ventes encaissées, bons confirmés, alertes de stock, ouvertures de session, et les alertes de stock, Rupture ou Faible, avec un lien vers la liste complète.
Ventes & caisse¶
Indicateurs : Chiffre d'affaires, Ventes encaissées, Panier moyen, Pourboires quand ils sont activés, avec leur montant, leur part et le nombre de ventes concernées, et Incidents de caisse. Cartes : le graphe des ventes ; les encaissements par moyen de paiement ; les produits les plus vendus, avec un lien vers le catalogue ; les caisses en direct, total encaissé, nombre de ventes et de caisses ouvertes, liste des sessions avec leur caisse, leur personne, leur heure d'ouverture, leurs ventes et leur montant, les sessions en souffrance signalées, comme le décrit Sessions de caisse ; les incidents de caisse, écart net en attente, nombre à valider ou à recompter, liste cliquable vers la file de validation, et le message « Toutes les clôtures sont rapprochées » quand tout est réglé.
Finance & trésorerie¶
Indicateurs : Trésorerie totale, Coffres & caisses, Comptes bancaires, Factures à payer avec leur nombre. Cartes : la répartition de la trésorerie entre coffres et comptes bancaires ; les factures fournisseurs à payer, avec fournisseur, numéro, échéance, montant et statut ; les soldes par compte bancaire ; les mouvements de la période, entrées et sorties, avec les derniers mouvements, leur libellé, leur date, leur auteur et leur montant signé.
Stock¶
Indicateurs : Valeur du stock, Références, Produits en alerte, Bons de commande en cours, comptés comme sur la page Produits, un conditionnement n'étant pas une référence. Cartes : la valeur du stock par catégorie, recalculée ; la péremption ; les alertes de stock, qui ne portent que des références à stock propre, jamais un composé, chacune avec un bouton Commander qui ouvre un bon de commande de réassort à la quantité suggérée ; les bons de commande en cours ; les réceptions attendues. La carte d'alerte disparaît quand la bascule des alertes de stock faible est éteinte dans Paramètres.
Les rapports¶
Là où les vues donnent la synthèse, les rapports répondent à une question précise, sur les mouvements validés, avec leurs filtres. Chacun s'imprime au format A4, par l'aperçu avant impression du navigateur, et s'exporte.
| Rapport | Ce qu'il montre | Filtres |
|---|---|---|
| Ventes | Le chiffre d'affaires et le détail des ventes. | Période, produit, personne, client |
| État du stock | Le stock courant par produit, en unités multiples et en équivalent bouteilles, avec les références sous seuil. | Produit, entrepôt |
| Parc emballages | Le rapprochement des emballages consignés par référence : présents à l'agence, détenus par les clients, dus aux fournisseurs. | Référence, agence |
| Ancienneté du parc | Le parc détenu par les clients, classé par ancienneté, pour repérer ce qui dort. | Client, référence, ancienneté |
| Crédits clients | Le compte de chaque client débiteur et les créances échues, triables par montant ou par ancienneté. | Client, montant, ancienneté |
| Marges | La marge par produit et par période, calculée sur la valeur du stock décrite dans Stock & mouvements. | Produit, période |
| Pertes | Les casses de marchandise et d'emballages, en quantité et en valeur. | Période, motif, entrepôt |
| Caisse journalière | L'arrêté du jour : encaissements par moyen, crédits accordés, règlements reçus, écart de caisse. | Jour, personne, moyen de paiement |
| Mouvements de stock | Le journal des entrées, sorties et régularisations, avec leur auteur. | Période, produit, entrepôt |
Exemple : le parc de ChezAma
Le rapport du parc, filtré sur ChezAma, montre un casier de 24 et douze bouteilles détenus, valorisés à leur caution, CFA 2 000 le casier et CFA 100 la bouteille, soit CFA 3 200 de parc pour une caution versée nulle, ChezAma en étant dispensée : c'est son exposition non couverte, que le pilotage de la consignation reprend.
Exemple : la caisse journalière
L'arrêté de POS-01 pour Mawunyo Koudoh donne CFA 80 000 d'encaissements en espèces, CFA 30 000 par carte, CFA 40 000 de règlements de créances reçus et CFA 25 000 de crédits accordés. Les espèces attendues, fond compris, valent CFA 120 000 ; les espèces comptées CFA 119 500 ; l'écart de CFA −500 rejoint la file de validation. Les crédits accordés ne sont pas des espèces et n'entrent pas dans l'écart.