Tableau de bord

Le tableau de bord transforme vos opérations quotidiennes en une vision claire de votre activité, sans rien ressaisir. Il réunit quatre vues thématiques — Vue d'ensemble, Ventes & caisse, Finance & trésorerie, Inventaire — et donne accès à une galerie de rapports détaillés pour aller plus loin. Chaque chiffre s'appuie sur les mouvements déjà validés : vos indicateurs sont fiables et cohérents entre eux.

À quoi ça sert

• Prendre le pouls de l'activité en un coup d'œil : chiffre d'affaires, ventes, trésorerie, alertes stock.
• Suivre les caisses en direct et repérer les incidents à arbitrer.
• Surveiller la santé financière — trésorerie, factures à payer, mouvements — et l'état du stock.
• Approfondir avec des rapports exportables et imprimables (ventes, stock, marges, pertes, caisse…).

Choisir la période

En haut à droite de chaque vue, le sélecteur de période cadre l'ensemble des chiffres affichés :

• Jour · 7 jours · 30 jours ;
• Personnalisée : choisissez une date de début (Du) et de fin (Au), puis Appliquer.

Le titre de la vue rappelle le périmètre (une agence précise ou « toutes les agences ») et la période retenue. Un bouton d'action principal figure aussi en tête — par exemple Nouvelle vente.

Périmètre et période vont de pair

Le tableau de bord respecte l'agence choisie dans le sélecteur d'agence et la période sélectionnée. Changez l'un ou l'autre, et tous les indicateurs se recalculent aussitôt.

Vue d'ensemble

C'est la vue d'accueil : elle résume l'essentiel de la période.

• En-tête : « Bonjour, [prénom] 👋 » et l'activité du périmètre.
• Quatre indicateurs : Chiffre d'affaires (avec son évolution en %), Ventes encaissées, Panier moyen, Produits en alerte stock.
• Cartes :
  • Graphe des ventes (par heure ou par jour selon la période), avec un badge « en hausse » le cas échéant.
  • Accès rapide : tuiles Vendre, Produits, Achats, Commandes.
  • Activité récente : le flux des derniers événements (ventes encaissées, bons confirmés, alertes stock, ouvertures de session).
  • Alertes stock : les produits sous seuil (« Rupture » ou « Faible »), avec un lien Voir tout.

Ventes & caisse

Cette vue se concentre sur l'encaissement et la tenue des caisses.

• Indicateurs : CA, Ventes encaissées, Panier moyen, Pourboires (si activés — montant, part du CA, nombre de ventes concernées) et Incidents de caisse.
• Cartes :
  • Graphe des ventes selon la période.
  • Encaissements par moyen de paiement (donut) : Espèces, Carte bancaire, Mobile Money, avec montants et pourcentages.
  • Produits les plus vendus (barres), avec un lien vers le Catalogue.
  • Caisses en direct : le total encaissé en temps réel, le nombre de ventes et de caisses ouvertes, et la liste des sessions (caisse · caissier, heure d'ouverture, ventes, espèces/carte, montant). Les sessions en souffrance y sont signalées.
  • Incidents de caisse : l'écart net en attente, le nombre à valider ou à recompter, et une liste cliquable vers la file de validation. Quand tout est réglé, un message confirme : « Toutes les clôtures sont rapprochées ».

Astuce

La carte Caisses en direct est votre poste de commande pendant le service : elle montre en temps réel qui est en caisse, combien a été encaissé, et signale immédiatement une session qui traîne. Voir Sessions de caisse.

Finance & trésorerie

Cette vue donne la photographie de votre argent : ce que vous avez, ce que vous devez, ce qui bouge.

• Indicateurs : Trésorerie totale, Coffres & caisses, Comptes bancaires, Factures à payer (avec leur nombre).
• Cartes :
  • Répartition de la trésorerie (donut) : Coffres & caisses, Comptes bancaires, Mobile Money.
  • Factures fournisseurs à payer : liste (fournisseur, n°, échéance, montant, statut).
  • Soldes par compte bancaire (barres).
  • Mouvements sur la période : les entrées (+) et sorties (−), avec la liste des derniers mouvements (libellé, date, auteur, montant signé).

Inventaire

Cette vue surveille la valeur et la disponibilité de votre stock.

• Indicateurs : Valeur du stock, Références (SKU), Produits en alerte, Bons de commande en cours.
• Cartes :
  • Valeur du stock par catégorie (barres), avec un lien vers les Catégories.
  • Alertes stock : chaque produit sous seuil, avec un bouton Commander qui ouvre directement la création d'un bon de commande de réassort (quantité déjà pré-calculée).
  • Bons de commande en cours.
  • Réceptions attendues.

Le bouton Commander gagne du temps

Depuis une alerte de la vue Inventaire, Commander vous amène directement à un bon de commande pré-rempli avec la quantité de réassort suggérée. Vous n'avez plus qu'à vérifier le fournisseur et confirmer.

Les rapports détaillés

Là où les quatre vues donnent la synthèse, les rapports répondent à une question précise. Chacun s'appuie sur les mouvements déjà validés, puis s'affine avec des filtres.

Rapport	Ce qu'il montre	Filtres principaux
Ventes	Le chiffre d'affaires et le détail des ventes.	Période, produit, vendeur, client
État du stock	Le stock courant par produit, en unités multiples et en équivalent bouteilles, avec les produits sous seuil.	Produit, dépôt
Consignes en cours	Les vides dus par client et par type, avec leur valorisation.	Client, type/marque, dépôt
Ancienneté des consignes	Les mêmes vides dus, classés par ancienneté pour repérer les retards.	Client, type/marque, ancienneté
Crédits clients	L'encours par client et les créances échues.	Client, montant, ancienneté
Marges	La marge dégagée par produit et par période.	Produit, période
Pertes / casse	Les pertes de pleins et de vides, en quantité et en valeur.	Période, motif, dépôt
Caisse journalière	L'arrêté du jour : encaissements, crédits accordés, règlements, écart.	Jour, vendeur, mode de paiement
Mouvements de stock	Le journal complet des entrées, sorties et ajustements, avec l'auteur.	Période, produit, dépôt
Parc emballages	Le rapprochement de tous vos emballages vides.	Type/marque, dépôt

Ventes

Le rapport des ventes vous dit ce qui s'est vendu, quand, par qui et à qui. Vous croisez librement les filtres période, produit, vendeur et client : les ventes d'un vendeur sur la semaine, ou tout ce qu'un client a acheté sur le mois. Les totaux sont en montants entiers, sans décimales.

État du stock

Ce rapport affiche votre stock courant produit par produit, présenté en unités multiples (casiers, cartons, bouteilles) et en équivalent bouteilles, ce qui lève toute ambiguïté. Les produits passés sous leur seuil d'alerte sont mis en évidence : vous voyez d'un coup d'œil ce qu'il faut réapprovisionner.

Consignes en cours et ancienneté

Deux rapports éclairent vos emballages consignés côté clients :

• Le rapport des consignes en cours liste les vides dus par client et par type/marque, avec leur valorisation (nombre de vides × valeur de consigne). Vous connaissez le montant total de consigne en circulation.
• Le rapport d'ancienneté des consignes reprend ces mêmes vides dus, mais les classe par ancienneté. Il met en lumière les vides qui traînent depuis trop longtemps chez un client.

Exemple : extrait « consignes en cours »

Extrait du rapport des consignes en cours, filtré sur la Buvette ChezAma. Le casier de 24 est valorisé à CFA 3 000 et la bouteille consignée à CFA 100 :

Client	Type / marque	Quantité	Valeur unitaire	Valorisation
Buvette ChezAma	Casier (24 bout.)	1	CFA 3 000	CFA 3 000
Buvette ChezAma	Bouteille	12	CFA 100	CFA 1 200
			Total ChezAma	CFA 4 200

ChezAma vous doit 1 casier et 12 bouteilles, soit une consigne en circulation valorisée à (1 × 3 000) + (12 × 100) = CFA 4 200.

Astuce

Servez-vous du rapport d'ancienneté pour relancer les clients dont les emballages dorment. Plus un vide reste dehors, plus le risque de perte augmente.

Crédits clients

Ce rapport donne la photographie de vos impayés : l'encours de chaque client débiteur et les créances échues. Triez-le par montant ou par ancienneté pour organiser vos relances. C'est le pendant, côté synthèse, de la fiche client détaillée.

Marges

Le rapport des marges indique ce que vous gagnez réellement, par produit et par période. La marge se calcule à partir du coût de vos marchandises selon la méthode de valorisation retenue pour le dépôt : les résultats sont donc cohérents avec la façon dont votre stock est valorisé.

À savoir

La méthode de valorisation (par défaut, le coût moyen pondéré) est un paramètre du dépôt. Elle détermine à la fois la valeur de votre stock et le calcul de vos marges : changer de méthode change ces deux lectures.

Pertes / casse

Ce rapport recense tout ce qui est sorti pour casse ou perte, sur la période, aussi bien pour les pleins que pour les vides. Chaque perte apparaît en quantité et en valeur : vous chiffrez le coût réel de la casse et repérez les motifs récurrents.

Caisse journalière

À la clôture, ce rapport présente l'arrêté du jour : le total des encaissements, les crédits accordés, les règlements reçus et l'écart de caisse (espèces attendues comparées aux espèces comptées). Il est produit par jour et par vendeur, et se détaille par mode de paiement pour distinguer espèces et Mobile Money.

Exemple : extrait « caisse journalière »

Arrêté de caisse du jour tenu par le vendeur, détaillé par mode de paiement :

Ligne	Montant
Encaissements espèces	CFA 80 000
Encaissements Mobile Money	CFA 30 000
Règlements de crédits reçus	CFA 40 000
Crédits accordés dans la journée	CFA 25 000
Espèces attendues en caisse	CFA 120 000
Espèces réellement comptées	CFA 119 500
Écart de caisse	− CFA 500

Les espèces comptées (119 500) sont inférieures aux espèces attendues (120 000) : l'écart est de 119 500 − 120 000 = − CFA 500. Ce manquant est signalé pour justification avant la clôture. Les crédits accordés (25 000) ne sont pas des espèces encaissées : ils n'entrent pas dans le calcul de l'écart. Les montants de caisse sont toujours des montants entiers, sans décimales.

Mouvements de stock

Ce journal retrace, sur une période, toutes les entrées, sorties et ajustements de stock. Chaque ligne porte l'auteur du mouvement. C'est votre outil de traçabilité : en cas d'écart d'inventaire ou de contestation, vous remontez précisément qui a fait quoi, et quand.

Parc d'emballages

C'est le rapport de rapprochement de vos emballages consignés. Il met face à face, par type/marque et par dépôt :

• les vides présents au dépôt,
• les vides dus par les clients (ce que vos clients vous doivent),
• les vides dus aux fournisseurs (ce que vous devez aux brasseries).

Ce rapprochement révèle les déséquilibres — trop de vides retenus par les clients, ou une dette d'emballages à régulariser avec un fournisseur. C'est l'outil qui empêche les pertes silencieuses d'emballages.

Exporter et imprimer

Tous les rapports s'impriment et s'exportent. Choisissez le support adapté :

• ticket thermique pour une lecture rapide au comptoir ;
• format A4 pour un document complet à archiver ou à présenter.

Vous pouvez ainsi remettre un état à un client, garder une trace papier d'une clôture, ou transmettre un rapport à votre comptable.

Voir aussi

• Sessions de caisse — le suivi et la clôture des sessions signalées ici.
• Équipe & utilisateurs — qui a accès à quelles vues du tableau de bord.
• Se connecter & naviguer — sélecteur d'agence et périmètre.
• Rôle gérant — le pilotage de l'activité au quotidien.
• Glossaire — le vocabulaire employé dans ce manuel.