Comptes bancaires¶
Cet écran sert à la personne qui suit la trésorerie de la société en banque. Il réunit les comptes bancaires de la société et de ses agences, donne la trésorerie qui ne dort pas dans les coffres, et montre comment ces avoirs bougent au fil des dépôts et des retraits, chaque mouvement confirmé produisant son écriture comptable.
À quoi ça sert¶
- Suivre en un coup d'œil le solde de chaque compte bancaire.
- Voir la trésorerie totale hors coffres, avec les entrées et les sorties de la période.
- Enregistrer un dépôt ou un retrait relié à un coffre, à un autre compte ou à une facture.
- Créer, modifier, activer ou désactiver un compte, et exporter son historique.
La vue d'ensemble¶
Un bandeau en tête résume la situation des comptes bancaires :
- la trésorerie totale portée par ces comptes ;
- les entrées de la période ;
- les sorties de la période ;
- le nombre de comptes suivis.
Chaque compte est présenté sous forme de carte, qui porte l'intitulé du compte, le nom de la banque, le numéro ou l'IBAN et le solde.
Chaque compte est rattaché à une agence ou à la société. Un compte rattaché à la société est partagé et visible pour l'ensemble du réseau. En comptabilité, chaque compte bancaire est un sous-compte de 521.
Un solde ne se corrige jamais à la main
Le solde d'un compte n'est jamais modifiable à la main. Il évolue uniquement par un dépôt ou un retrait. Si un solde vous semble faux, la correction passe par un mouvement justifié, jamais par une saisie directe du montant.
Déposer ou retirer¶
Depuis la carte d'un compte, les boutons Déposer et Retirer ouvrent une feuille de mouvement identique à celle des coffres :
- Saisissez le montant (en francs CFA, sans décimales).
-
Choisissez la contrepartie :
Contrepartie Ce que cela signifie Coffre Un versement depuis un coffre vers la banque, ou un retrait de la banque vers un coffre. Autre compte Un transfert entre deux comptes bancaires de la société. Facture L'encaissement d'une facture client ou le règlement d'une facture fournisseur. Autre Un mouvement divers, avec un motif libre. -
Joignez une pièce justificative (reçu, bordereau, capture ou PDF).
- Validez.
En cas de transfert, le logiciel effectue un contrôle de solde et refuse le mouvement si le compte de départ est insuffisamment approvisionné.
Le relevé bancaire¶
Le relevé d'un compte bancaire se rapproche par un import de fichier, avec une correspondance de colonnes que la personne établit à l'import. Les frais prélevés par la banque se saisissent sur le mouvement et partent en 631 Frais bancaires, sur une ligne distincte du montant, pour que la marge reste juste.
Exemple : encaisser un virement de ChezAma
ChezAma règle une facture de CFA 48 000 par virement. Le trésorier ouvre la carte du compte Ecobank · Dépôt Lomé (Bè), appuie sur Déposer, saisit CFA 48 000, choisit la contrepartie Facture puis la facture de ChezAma, et joint l'avis de virement. Le solde du compte augmente de CFA 48 000, la facture passe en règlement encaissé, et le journal de banque reçoit une écriture qui débite le sous-compte de 521 et solde 4111 au nom de ChezAma.
Créer, modifier, désactiver, exporter¶
| Action | Effet |
|---|---|
| Créer | Ajouter un compte bancaire : intitulé, banque, numéro ou IBAN, rattachement. |
| Modifier | Corriger les informations d'un compte. Le solde reste hors de portée : il ne passe que par les mouvements. |
| Activer / Désactiver | Suspendre un compte qui ne sert pas sans perdre son historique. Un compte désactivé n'accepte aucun mouvement. |
| Exporter | Télécharger l'historique des mouvements du compte dans un tableur. |
Les codes que ces gestes demandent :
| Geste | Code |
|---|---|
| Voir les comptes bancaires et leurs mouvements | finance.money_wallet.view |
| Créer, modifier, activer ou désactiver un compte bancaire | finance.money_wallet.manage |
Astuce
Rattachez à la société les comptes réellement partagés (le compte bancaire principal) et à une agence ceux qui ne servent qu'à un point de vente. Cela garde la vue consolidée lisible et évite qu'un même compte apparaisse partout.