Manuel d'utilisation d'InosKera¶

InosKera est la plateforme de gestion d'une société de distribution, à une agence ou davantage : la caisse, les ventes, la livraison, l'inventaire, la consignation des emballages, les achats, la trésorerie, la comptabilité, l'équipe et les paramètres, dans un seul outil. Ce manuel décrit chaque écran, ce qu'un geste produit, ce qu'un profil peut faire et ce qui est refusé.

Par où commencer

La Présentation dit ce que couvre la plateforme, Se connecter & naviguer décrit les premiers écrans, et les Premiers pas donnent l'ordre de mise en route d'une société. Le Glossaire définit les mots, et les Références rapides donnent les statuts et les valeurs par défaut.

Par profil¶

Chaque société compose les profils d'accès de son équipe à partir de huit modèles fournis par la plateforme, présentés dans la page Profils & accès. Quatre modèles ont un guide ; les personnes qui travaillent avec Responsable de dépôt, Responsable achats, Trésorier ou Auditeur lisent directement les pages des modules concernés. Le module Paie & RH est à venir.

Direction

Administrer la société, ses agences, ses membres et ses profils, régler les paramètres, valider ce qui engage la société.

Guide Direction
Magasin

Réceptionner, mouvementer, transférer, compter, déclarer les casses et régler les bons d'emballage au quai.

Guide Magasin
Caisse

Ouvrir une session, vendre, encaisser, régler un bon d'emballage et fermer la session dans l'application de caisse d'un appareil de caisse enregistré.

Guide Caisse
Comptable

Tenir les journées comptables, le journal, la TVA et les états à partir des écritures produites par le logiciel.

Guide Comptable

Par module¶

Les modules sont présentés dans l'ordre du rail de navigation.

Tableau de bord

Quatre vues, ensemble, ventes et caisse, finance et trésorerie, inventaire, par période et par agence.

Tableau de bord
Caisse

Sessions de caisse, vente, remises, encaissement, relève et validation des écarts, caisses et points de vente.

Sessions de caisse
Ventes

Clients et comptes clients, promotions, commandes, factures et avoirs.

Clients
Livraison

Tournées, livraisons, porteurs, sacoche et remise des fonds.

Livraison & tournées
Inventaire

Produits et catégories, stock et mouvements, lots et péremption, casses, régularisations et quarantaine.

Produits & catégories
Consignation

Bons d'emballage, parcs des clients et des fournisseurs, cautions et casses d'emballages.

Consignation
Achats

Demandes d'achat, fournisseurs, bons de commande, réceptions, transferts et factures fournisseurs.

Approvisionnement
Trésorerie

Coffres, comptes bancaires et effets.

Coffres
Comptabilité

Journées comptables, journal et écritures, TVA, états financiers.

Journées comptables
Équipe

Membres, adhésions, codes PIN, appareils de caisse enregistrés, profils d'accès et journal d'audit.

Équipe
Paramètres

Chaque réglage de la société, avec sa page, sa valeur par défaut et son code.

Paramètres

Déployer et faire vivre¶

Les pages qui servent à installer une société, à former son équipe et à obtenir de l'aide ensuite.

Mise en service, la conduite de la journée d'ouverture et ses critères de fin ;
Imports de reprise, les six modèles de fichiers et leurs colonnes ;
Formation, le plan d'une journée de formation et le mémo de comptoir ;
Matériel, l'équipement d'un appareil de caisse et ce que le terrain impose ;
Obtenir de l'aide, le canal de support, les heures et les délais ;
Dépannage, les pannes fréquentes et leur traitement ;
Nouveautés, ce que chaque version apporte et corrige.

Toutes les pages¶

Une ligne par page de la plateforme, module par module, dans l'ordre du rail, avec la page du manuel qui la décrit ; une page que le manuel ne couvre pas encore figure sans lien. Le lanceur s'ouvre par le logo ; la connexion, la déconnexion, l'accès refusé et l'écran sans module accessible sont hors navigation et décrits dans Se connecter & naviguer. La bibliothèque de composants est hors navigation elle aussi, ne s'atteignant que par le lanceur ou par son adresse.

Tableau de bord¶

Page	Ce qu'elle fait
Vue d'ensemble	Chiffre d'affaires, ventes, panier moyen, alertes de stock, activité récente, accès rapides.
Ventes & caisse	Encaissements par moyen, produits les plus vendus, caisses en direct, incidents de caisse.
Finance & trésorerie	Trésorerie totale et sa répartition, factures à payer, soldes bancaires, mouvements.
Stock	Valeur du stock, alertes avec réassort en un geste, bons de commande en cours, réceptions attendues.
Rapports	La galerie des neuf rapports, chacun avec sa période, son agence, son impression A4 et son export CSV.

Caisse¶

La vente se fait dans l'application de caisse d'un appareil de caisse enregistré, dont l'écran de vente, avec son catalogue, son panier, son client, sa remise, son encaissement, ses files du comptoir, ses mouvements de tiroir et sa relève, est décrit dans Vendre ; le back-office ne porte aucune page de vente.

Page	Ce qu'elle fait
Sessions de caisse	Les sessions de l'agence en direct et passées, ticket X, clôture, clôture forcée, souffrance.
Validation des écarts	La file des écarts de caisse et la décision prise sur chacun.
Points de vente	Les lieux d'encaissement et leur entrepôt source, sous « Référentiel ».
Caisses	Les fiches de caisse et leurs moyens de paiement, sous « Référentiel ».
Appareils	Les appareils de caisse enregistrés et leur révocation, sous « Référentiel ».

Ventes¶

Page	Ce qu'elle fait
Commandes	Le carnet, seule liste du cycle de vente, avec le tiroir et ses gestes.
Clients	Le fichier des clients et la fiche à quatre compteurs.
Promotions	Les remises automatiques programmées.
Factures	Les factures clients, payées ou impayées, avec leur ventilation.
Avoirs	Les avoirs clients, de retour ou nominatifs, avec leur ticket.

Livraison¶

Page	Ce qu'elle fait
Tournées	Composer, faire partir, pointer, rentrer et remettre les fonds d'une tournée.
Livraisons du jour	La file plate des livraisons de la journée, tous porteurs confondus.
Modèles de tournée	Les carnets d'abonnés qui génèrent la tournée du jour.
Livreurs	Le fichier des livreurs et le solde de leur sacoche.
Véhicules	Le parc de véhicules, sa capacité et ses tournées.
Transporteurs externes	Les porteurs qui n'appartiennent pas à l'agence.

Inventaire¶

Page	Ce qu'elle fait
Produits	Le catalogue, ses indicateurs et la fiche à quatre onglets.
Catégories	Les catégories, le suivi par lot et la durée de vie.
Mouvements	Le journal des entrées et des sorties.
Bons de transfert	Le transfert entre entrepôts, promis à la confirmation, écrit à la réception.
Stock par lieu	Le stock par entrepôt, par agence et pour toute la société.
Lots et péremption	Ce qui périme, quand, où et en quelle quantité.
Comptage de stock	La session de comptage qui gèle le théorique et engendre la régularisation.
Casses	Les casses de marchandise, déclarées puis validées.
Régularisations	Les corrections de stock issues d'un comptage.
Quarantaine	Les lots bloqués et les décisions qui les attendent.
Entrepôts	Les lieux de stock, sous « Référentiel ».

Consignation¶

Page	Ce qu'elle fait
Pilotage de la consigne	Cinq indicateurs et trois listes de renvoi.
Bons d'emballage	Tous les bons, leur statut déduit et leur fiche en lecture.
Emballages	Le référentiel des références consignées et leur circulation.
Parc clients	Ce que chaque client détient, sa caution et son exposition.
Parc fournisseurs	Le solde d'emballages dû à chaque fournisseur et les retours.
Mouvements d'emballages	Le journal des entrées et des sorties d'emballages.
Casses d'emballages	Les casses d'emballage et leur porteur.

Achats¶

Page	Ce qu'elle fait
Pilotage des achats	Le pipeline en quatre étapes et la file à traiter.
Fournisseurs	Le fichier des fournisseurs, leurs produits et leur solde dû.
Demandes d'achat	Les besoins exprimés, arbitrés et regroupés.
Bons de commande	Les bons fournisseurs, marchandise et emballages séparés.
Réceptions	La réception sur bon de commande, bon de transfert ou bon de livraison, avec acceptation et refus.
Factures fournisseurs	Les factures fournisseurs, de portée agence, et leur règlement.
Avoirs fournisseurs	Les avoirs fournisseurs, de portée agence.

Trésorerie¶

Page	Ce qu'elle fait
Coffres	Les coffres et leurs mouvements.
Comptes bancaires	Les comptes bancaires et leurs mouvements.
Chèques et traites	Le registre des effets à recevoir.

Comptabilité¶

Page	Ce qu'elle fait
Journées comptables	La journée en cours, sa clôture et l'historique.
Écritures	Le journal en partie double.
Piste d'audit	La piste transversale assemblée à la lecture, sous `accounting.audit_trail.view`.
États financiers	Balances, grand livre, bilan, compte de résultat, flux de trésorerie.
Déclaration de TVA	La période en cours, la ventilation, l'historique, préparer et régler.
Assistant de démarrage	Les questions qui produisent le bilan d'ouverture, de l'encaisse aux emprunts.

Équipe¶

Page	Ce qu'elle fait
Membres	Les adhésions de la société, leurs profils, leurs agences et leur code PIN.
Profils d'accès	Les profils de la société et leur composition par code.

Paramètres¶

Page	Ce qu'elle fait
Société	La fiche légale de la société.
Agences	Les agences et leurs entrepôts.
Heures d'ouverture	L'horaire par jour.
Règles de stock	Les bascules de l'inventaire et le seuil d'alerte de péremption.
Factures	La numérotation par agence et les mentions.
Taxes & TVA	Le régime fiscal et les taux.
Règles de caisse	Les réglages de la caisse, du pourboire aux seuils de session et d'approbation.
Réductions & plafonds	Le plafond de remise et sa portée.
Comptes clients	Avoirs, cagnotte, délai de paiement et découvert.
Comptabilité	L'assujettissement, le plan de comptes, les journaux et les exercices.
Sécurité	Le blocage du code PIN et le verrouillage sur inactivité.
Apparence	Le thème et la langue de l'appareil.